| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۶۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۲۵.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۸,۸۷۶.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵,۶۰۸.۸۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۴۴۶.۴۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۳ |
۲۳۵,۸۳۲.۴۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|