| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۸۹۴.۸۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۳۶.۲۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۱۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۹.۹۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۶.۷۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۳۱.۹۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۳.۲۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۱.۱۲) |
|
|