| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۳.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۴۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۸۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۸۴.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۰۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۲.۱۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۲۹۴.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۷.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۴.۱۱) |
|
|