| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۲۷.۵۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۳ |
۲۶۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۶۹ |
۷,۲۳۵.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۵.۵۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۹۷.۹۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۸۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|