| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۷۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶) |
(۸۷.۸) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۶۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۴.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۷۵ |
۳.۹۴ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸ |
۱.۸۲ |
۶۷,۹۰۰.۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۷۷۵.۴۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۱۳ |
۳.۱ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|