| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴) |
(۸۸.۹۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵) |
(۳۸.۲۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۳۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۵۱) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۴,۲۵۹.۰۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۸۶.۱۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۴۷) |
(۸۶.۳۴) |
|
|