| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۵,۶۹۴.۴۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۳ |
۲.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۷,۷۷۶.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۴.۹۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۰۴.۹۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۳) |
(۷۸.۴۴) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۷۶) |
(۱۱.۳) |
|
|