| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۶۱ |
۲,۵۹۰.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۹۵.۳۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۵.۲۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۳ |
۳.۰۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۶۱۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۰۰.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۵,۳۹۳.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|