| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۵۹.۸۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۶.۴۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۸۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۴۸ |
۱۵,۸۸۶.۷۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۰۲۰.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۳.۲۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۱۲ |
۲۲۷,۲۵۶.۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۸۷.۱۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۲) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|