| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۲۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۰۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۳۹۳.۱۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۷ |
۳.۲۲ |
۶,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۳ |
۲.۸۹ |
۶۳۱,۸۳۵.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۰۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|