| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۳۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۴۵.۶۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۲.۳۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۵۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۴.۱۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۳۲.۸۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۵,۶۹۴.۴۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۳ |
۲.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۷,۷۷۶.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۴.۹۳ |
۹۸.۵۹ |
|
|