| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۱,۰۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۴۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۶.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|