| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳ |
(۲۲.۲۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۱۰.۹۸ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۲ |
۷,۹۹۶.۰۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۸۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۵۳ |
۵۸,۳۳۶.۲۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۰۳ |
۲.۷۲ |
۵,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۲۰.۳۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۴۵.۸۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
|
|