| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۰۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۷.۱۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۱ |
۳,۳۷۰.۷۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۹.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|