| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۶.۸۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۹۱ |
۱۱,۰۵۱.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۶۵۵.۵۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۶۲ |
۳.۵۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|