| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۰۷.۳۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۲ |
۷۰۸,۰۷۹.۳۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۵.۸۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۴ |
۴,۰۴۶.۲۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۰۸۵.۷۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۰.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۹۰,۰۱۵.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۰۷۳.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۰.۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۲۲.۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|