| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۱,۰۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۴۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۶.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۴.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۰۲ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|