| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۷۷ |
۱۳۱.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۰۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۵۰.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۹.۰۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۵ |
۴.۱۷ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶,۰۴۱.۵۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|