| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۶۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۹.۴۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۳) |
(۸۴.۲۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷) |
(۹۲.۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۷۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶) |
(۸۷.۸) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۶۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۴.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۷۵ |
۳.۹۴ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|
|